netgescon-day0/docs/00-IMPORT/02-CSV-ESTRATTI/Fatture.csv

1	id_fatture	id_stabile	Riferimento	Cod_fornitore	Data_fattura	Data_pagamento	Num_fattura	Descrizione_sintetica	Descriz_corpo	Conteggi_A_M	Onorario	Aliq_4perc	Importo_4perc	Aliq_cassa	Importo_cassa	Imponibile	Aliq_inps	Importo_inps	Aliq_iva	Importo_iva	Totale_fattura	Aliq_rda	Importo_rda	Rimborsi	Importo_netto	Prof_occas	id_anno	voce_compenso	voce_rda	Reg_compenso	Reg_rda	reg_gestione	reg_nstra	cassa_compenso	cassa_rda	Rif_f24	note	rif_fatt_mio	compet_compenso	compet_Rda	Bonifico_diretto	File_Bonifico_telematico	Etic_axivar	Singola_multipla	Selezionata	Rif_FT_amm	Fatt_amm_FC	Reg_Storno
2	8	21	8	302	08/08/24 00:00:00	09/16/24 00:00:00	117	Appalto pulizie condominiali e aree verdi LUG 24		M	600	0	0	0	0	600	0	0	22	132	732	4	-24	0	708	A	1	856	856	19	20	Ordinaria	0	CCB	CCB	20		8	C	C				S	Si	0		0
3	9	21	9	302	09/09/24 00:00:00	10/15/24 00:00:00	123	Appalto pulizie condominiali e aree verdi AGO 24		M	600	0	0	0	0	600	0	0	22	132	732	4	-24	0	708	A	1	856	856	21	22	Ordinaria	0	CCB	CCB	21		9	C	C				S	Si	0		0
4	10	21	10	302	09/18/24 00:00:00	11/19/24 00:00:00	127	Appalto pulizie condominiali e aree verdi SET-OTT 24		M	1200	0	0	0	0	1200	0	0	22	264	1464	4	-48	0	1416	A	1	856	856	23	24	Ordinaria	0	CCB	CCB	29		10	C	C				S		0		0
5	13	21	12	304	02/01/24 00:00:00		10	sostituzione e posa in opera di n. 3 griglie con rete antitacco		A	1410	0	0	0	0	1410	0	0	10	141	1551	0	0	0	1551	A	1	812	812	35	36	Ordinaria	0	CCB	CCB	0		12	C	C				S		0		0
6	14	21	13	304	02/07/24 00:00:00		1	STORNO PER MANCANZA RDA		M	-1410	0	-0	0	-0	-1410	0	0	10	-141	-1551	0	-0	0	-1551	A	1	812	812	37	38	Ordinaria	0	CCB	CCB	0		13	C	C				S		0		0
7	15	21	14	304	02/07/24 00:00:00	02/07/24 00:00:00	12	Sostituzione e posa in opera di n. 3 griglie con rete antitacco		M	1410	0	0	0	0	1410	0	0	10	141	1551	4	-56.4	0	1494.6	A	1	812	812	39	40	Ordinaria	0	CCB	CCB	23		14	C	C				S	Si	0		0
8	18	21	17	303	04/19/24 00:00:00	05/02/24 00:00:00	08447/24	Servizio Privacy - FAM3 SRL 01/06/24 - 31/05/25		A	295.81	0	0	0	0	295.81	0	0	22	28.34	324.15	4	-5.15	0	319	A	1		RAO	0	48	Ordinaria	0	CCB	CCB	25		17	C	C				E	Si	0		47
9	16	21	15	305	09/15/24 00:00:00	06/21/24 00:00:00	109	Acquisto lampade per installazione luci muro Tribunale		A	660.38	0	0	0	0	660.38	0	0	10	66.04000000000001	726.42	4	-26.42	0	700	A	1	812	812	41	42	Ordinaria	0	CCB	CCB	24		15	C	C				S	Si	0		0
10	17	21	16	305	09/15/24 00:00:00	09/25/24 00:00:00	109	Acquisto lampade per installazione luci muro Tribunale		A	799.62	0	0	0	0	799.62	0	0	10	79.95999999999999	879.58	4	-31.98	0	847.6	A	1	812	812	43	44	Ordinaria	0	CCB	CCB	28		16	C	C				S	Si	0		0
11	19	21	18	307	09/11/24 00:00:00	10/21/24 00:00:00	241	Intervento di canal jet del 3 settembre 2023		M	510	0	0	0	0	510	0	0	10	51	561	4	-20.4	0	540.6	A	1	815	815	51	52	Ordinaria	0	CCB	CCB	26		18	C	C				S	Si	0		0
12	20	21	19	308	09/05/24 00:00:00	09/04/24 00:00:00	79	Spese legali mediazione n. 2376/2024 Vs. Gentili		M	924.6	0	0	4	36.98	961.58	0	0	22	211.55	1173.13	20	-184.92	0	988.21	P	1	865	858	53	54	Ordinaria	0	CCB	CCB	27		19	C	C				S		0		0
13	21	21	20	309	12/20/23 00:00:00	07/23/24 00:00:00	1/3900	Manutenzione estintori		M	63	0	0	0	0	63	0	0	22	13.86	76.86	4	-2.52	0	74.34	A	1	RL6	RL6	2	3	Riscaldamento	0	CCB	CCB	11		20	P	P				S		0		0
14	22	21	21	294	02/13/24 00:00:00	10/19/24 00:00:00	127	Manutenzione centrale termica		M	2494	0	0	0	0	2494	0	0	10	249.4	2743.4	4	-99.76000000000001	0	2643.64	A	1	RL0	RL0	4	5	Riscaldamento	0	CCB	CCB	9		21	P	P				S		0		0
15	23	21	22	294	01/22/24 00:00:00	10/19/24 00:00:00	50	Manutenzione centrale termica		M	2250	0	0	0	0	2250	0	0	10	225	2475	4	-90	0	2385	A	1	RL0	RL0	6	7	Riscaldamento	0	CCB	CCB	9		22	P	P				S		0		0
16	1	21	1	300	06/30/24 00:00:00	06/18/24 00:00:00	559/R	Anaci Roma Service Srl - C.U. 2024 & Mod.770		M	130	0	0	0	0	130	0	0	22	28.6	158.6	4	-5.2	0	153.4	A	1	818	818	2	3	Ordinaria	0	CCB	CCB	15		1	C	C				S	Si	0		0
17	2	21	2	300	06/30/24 00:00:00		3/R	Anaci Roma Service Srl - C.U. 2024 & Mod.770		M	-130	0	-0	0	-0	-130	0	0	22	-28.6	-158.6	4	3.2	0	-155.4	A	1	818	818	4	5	Ordinaria	0	CCB	CCB	0		2	C	C				S		0		0
18	3	21	3	300	04/04/24 00:00:00		522/R	Anaci Roma Service Srl - C.U. 2024 & Mod.770		M	130	0	0	0	0	130	0	0	22	28.6	158.6	4	-3.2	0	155.4	A	1	818	818	6	7	Ordinaria	0	CCB	CCB	0		3	C	C				S		0		0
19	4	21	4	302	02/05/24 00:00:00	02/20/24 00:00:00	31	Appalto pulizie condominiali e aree verdi GEN 24		M	600	0	0	0	0	600	0	0	22	132	732	4	-24	0	708	A	1	856	856	11	12	Ordinaria	0	CCB	CCB	16		4	C	C				S	Si	0		0
20	5	21	5	302	03/26/24 00:00:00	04/15/24 00:00:00	53	Appalto pulizie condominiali e aree verdi FEB-MAR 24		M	1200	0	0	0	0	1200	0	0	22	264	1464	4	-48	0	1416	A	1	856	856	13	14	Ordinaria	0	CCB	CCB	17		5	C	C				S	Si	0		0
21	6	21	6	302	05/21/24 00:00:00	06/25/24 00:00:00	95	Appalto pulizie condominiali e aree verdi APR-MAG 24		M	1200	0	0	0	0	1200	0	0	22	264	1464	4	-48	0	1416	A	1	856	856	15	16	Ordinaria	0	CCB	CCB	18		6	C	C				S	Si	0		0
22	7	21	7	302	07/10/24 00:00:00	07/29/24 00:00:00	113	Giugno sostituzione di 2 batteria centraline irrigazione , riparazione tubo di i		M	680	0	0	0	0	680	0	0	22	149.6	829.6	4	-27.2	0	802.4	A	1	856	856	17	18	Ordinaria	0	CCB	CCB	19		7	C	C				S	Si	0		0
23	24	21	23	294	11/21/23 00:00:00	10/19/24 00:00:00	471	Manutenzione centrale termica		M	1200	0	0	0	0	1200	0	0	22	264	1464	4	-48	0	1416	A	1	RL0	RL0	8	9	Riscaldamento	0	CCB	CCB	9		23	P	P				S		0		0
24	25	21	24	294	07/26/24 00:00:00	10/19/24 00:00:00	373	Manutenzione centrale termica		M	200	0	0	0	0	200	0	0	10	20	220	4	-8	0	212	A	1	RL0	RL0	10	11	Riscaldamento	0	CCB	CCB	9		24	P	P				S		0		0
25	26	21	25	234	05/06/24 00:00:00	06/24/24 00:00:00	2543	Costo lettura e ripartizione acqua		M	495	0	0	0	0	495	0	0	22	108.9	603.9	4	-19.8	0	584.1	A	1	AC3	AC3	55	56	Ordinaria	0	CCB	CCB	12		25	P	P				S		0		0
26	27	21	26	302	12/22/23 00:00:00	01/18/24 00:00:00	235	Lavori di manutenzione cortile e vialetti NOV-DIC 23		M	1200	0	0	0	0	1200	0	0	22	264	1464	4	-48	0	1416	A	1	812	812	57	58	Ordinaria	0	CCB	CCB	13		26	P	P				S		0		0
27	28	21	27	310	12/10/23 00:00:00	01/22/24 00:00:00	FPR 164/23	Lavori di manutenzione cortile e vialetti		M	65	0	0	0	0	65	0	0	10	6.5	71.5	4	-2.6	0	68.90000000000001	A	1	812	812	59	60	Ordinaria	0	CON	CON	14		27	P	P				S		0		0
28	29	21	28	347	03/26/24 00:00:00	03/18/24 00:00:00	16	Compensi imougnazione cartella di pagamento n. 09720210112475784000		A	577	4	23.08	0	0	600.08	0	0	0	0	600.08	0	0	0	600.08	P	1	858	859	142	143	Ordinaria	0	CCB	CCB	0		28	C	C				S		0		0
29	30	21	29	345	02/23/24 00:00:00	04/10/25 00:00:00	10-24	Noleggio annuale puntelli e tavole - anno 2023		A	2400	0	0	0	0	2400	0	0	10	240	2640	0	0	0	2640	A	1	857	857	144	145	Ordinaria	0	CCB	CCB	0		29	C	C				S		0		0