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codice,interbancaria,descrizione
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000,0,ALTRA OPERAZIONE
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001,96,RETTIFICA COMPETENZE TRIM. PRECEDENTI
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002,18,RETTIFICA COMPETENZE AL NETTO RITENUTA FISCALE
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003,29,ACCREDITI RI.BA SBF
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004,57,RESTITUZIONE ASSEGNI E VAGLIA IRREGOLARI
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005,70,CONFERIMENTO GPM
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006,18,COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE
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007,62,ESTINZIONE CONTO
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008,19,PAGAMENTO DELEGHE F23/F24
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009,09,INCASSO POS
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010,10,EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
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011,20,PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CUSTODIA
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012,50,DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
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013,13,ADDEBITO ASSEGNO N.
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014,14,RICAVO CEDOLE
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015,18,INTERESSI SU LIBRETTI
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016,16,COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
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017,80,SOTTOSCRIZIONE TITOLI CASSA DI RISPARMIO VVBA
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018,18,COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
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019,18,COMPETENZE ESTINZ PER TRASF A CRED RISOLTI/SCADUTI
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020,50,TRATTENUTA PER FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA
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021,19,IMPOSTA SOSTITUTIVA
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022,84,TITOLI ESTRATTI E/O SCADUTI
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023,62,EST. C/C PER GIRO A SOFFERENZE
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024,Z9,ADDEBITO PER IMPAGATI SDD MANCANZA FONDI
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025,Z8,ACCREDITO MAV
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026,Z7,ACCREDITO RID SBF
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027,27,VOSTRI EMOLUMENTI
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028,28,OPERAZIONE ESTERO - NEGOZIAZIONE DIVISA
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029,80,CERTIFICATI DI DEPOSITO
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030,30,ACCREDITO EFFETTI SBF
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031,31,DISPOSIZIONE PER RITIRO EFFETTO
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032,31,DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI
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033,32,DISPOSIZIONE PER RICHIAMO VS.EFFETTI SBF
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034,34,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
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035,34,TRASFERIMENTO DIPENDENZA STESSO CONTO
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036,39,FONDO PENSIONE
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037,22,SPESE AMM.NE E/O CUSTODIA TITOLI
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038,21,PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE
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039,27,ACCREDITO PENSIONE
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040,68,STORNO ORDINI DI INCASSO
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041,55,ASSEGNI RESI IMPAGATI
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042,42,VOSTRI EFFETTI IMPAGATI SBF
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043,43,PAGAMENTO POS
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044,16,COMM/ SPESE PER VS. DISPOSIZIONE SU EFF. N.
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045,18,INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PRESTITO
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046,15,AFFRANCO/ESTINZIONE PRESTITI
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047,52,STORNO IN GIORNATA ASSEGNO VERSATO
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048,48,BONIFICO A VOSTRO FAVORE
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049,ZA,VOSTRI EFFETTI IMPAGATI (MAV)
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050,50,PAGAMENTI DIVERSI
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051,19,PAGAMENTO IMPOSTE-TASSE-UTENZE COMUNALI
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052,34,RIMESSA CONTANTI
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053,19,RITENUTA FISCALE
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054,17,ASSICURAZIONE INFORTUNI CLIENTI
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055,78,VERSAM. DA CASSA CONTINUA/FLASH
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056,56,RICAVO DI EFFETTI AL DOPO INCASSO
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057,ZS,EROGAZIONE MUTUO IPOTECARIO
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058,ZR,PENALI
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059,60,PROROGA SCADENZA EFFETTO
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060,60,RETTIFICA DI VALUTA
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061,ZS,EROGAZIONE FINANZIAMENTO
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062,IE,SCARTI DI CONVERSIONE
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063,07,ACCREDITI VARI
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064,64,ACCREDITO DI EFFETTI SCONTATI
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065,65,INTERESSI E COMMISSIONI SU EFFETTI SCONTATI
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066,45,PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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067,24,PAGAMENTO FATTURE
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068,68,STORNO DI OPERAZIONE
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069,58,RIMBORSI/COMPETENZE UNITA SANITARIE LOCALI
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070,70,OPERAZIONE IN TITOLI
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071,52,PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO
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072,ZB,INCASSO CERTIFICATI CONFORMITA'
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073,50,PAGAMENTO ORDINE/CONTO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
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074,11,PAGAMENTO BOLLETTE VARIE
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075,11,PAGAMENTO BOLLETTE VARIE
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076,15,RATA MENSILE MUTUO/PRESTITO
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077,Z1,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
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078,78,VERSAMENTO
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079,05,PRELEVAMENTO DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO
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080,24,PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO
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081,Z6,UTILIZZO APERTURA DI CREDITO ROTATIVO
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082,48,CONTRIBUTO SU FINANZIAMENTO ARTIGIANCASSA
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083,16,QUOTA ANNUA BANCOMAT / CARTA DI DEBITO
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084,87,ANTICIPO ESTERO
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085,19,PAGAMENTO BOLLETTINI ICI
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086,18,ACCREDITO PER RIMBORSO SPESE DI C/C
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087,15,RIMBORSO PRESTITO
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088,66,RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
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089,16,COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO
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090,16,PREL. DA ATM ALTRE BANCHE - SP. RECLAMATE
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091,15,PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO
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092,17,PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE
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093,ZE,PAGAMENTO BOLLETTE GAS/ACQUA
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094,ZC,PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE
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095,ZD,PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA
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096,26,ORDINE CONTINUATIVO
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097,17,AFFITTO
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098,48,ACCREDITO PER CONFERIMENTO PRODOTTI
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099,16,NOSTRE COMMISSIONI PORT.INSOLUTO
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102,79,DISPOSIZIONI GIROCONTO BIR
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103,30,EFFETTI/ASSEGNI DIVISA SBF
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104,77,GIROFONDI BANCHE VIA SWIFT
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105,79,GIROFONDI BANCHE VIA TELEX
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106,28,MOVIMENTO CONTANTI BANCHE - RIMESSA BANCONOTE
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107,ZL,VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO
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108,ZI,ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO
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109,48,OPERAZIONE METALLI PREZIOSI
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110,92,COSTO LIBRETTO ASSEGNI
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111,44,PAGAMENTO CREDITO DOCUMENTARIO
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112,72,INCASSO CREDITO DOCUMENTARIO
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113,70,VARIAZIONI FUTURES
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114,95,COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO
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116,70,REGOLAMENTO MARGINI FUTURES
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117,94,COMMISSIONI E SPESE OP.TITOLI
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118,70,COMPERA TITOLI
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119,70,VENDITA TITOLI
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120,83,SOTTOSCRIZIONE TITOLI E FONDI COMUNI
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121,85,OPERAZIONI SUL CAPITALE
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122,35,STORNI RIBA
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123,66,IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI
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124,22,SPESE GESTIONE TITOLI ESTERI
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125,19,CAPITAL GAIN D.L.461/97
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126,14,TITOLI - DIVIDENDI
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127,ZN,NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERO
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128,70,DISINVESTIMENTO GPM
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129,79,GIROCONTO ALTRE BANCHE
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130,ZM,SCONTO EFFETTI SULL'ESTERO
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131,71,RIMESSA EFFETTI CON REGOLAMENTO TRAMITE
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135,19,TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE
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140,61,RIMESSA EFFETTI
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141,71,RIMESSA EFFETTI
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142,ZH,RETTIFICA OPERAZIONI SU FONDI
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143,Z1,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
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144,54,RIMESSA A/C E VAGLIA REGOL.DIRETTO
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145,89,MOVIMENTO CONTANTI BANCHE - RIMESSA BANCONOTE
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146,34,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
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147,ZT,BOLLETTINO BANCARIO "FRECCIA"
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148,27,VOSTRI EMOLUMENTI
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149,17,POLIZZA VITA
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151,91,PRELIEVO DA ATM ALTRE BANCHE
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152,91,PRELIEVO AUTOMATICO ESTERO
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153,06,ACCREDITO INCASSO DIVERSO DA RID
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154,07,ACCREDITO INCASSO DIVERSO DA MAV
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155,08,IMPAGATI DIVERSI DA RID
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156,68,STORNO ACCREDITI RIMBORSO IMPOSTE
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157,ZP,COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI
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158,ZQ,COMMISSIONI CREDITI DOCUMENTARI
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159,39,DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI
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161,41,PAGAM. DISP. A MEZZO SP. AUTOMATICO
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162,37,INSOLUTI RIBA
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164,46,MANDATI DI PAGAMENTO
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165,Z6,PRELEVAMENTO A VALERE SU CREDITO SEMPLICE
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166,90,RIMESSA DOCUMENTATA DA E PER L'ESTERO
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167,57,RIMESSA ASSEGNI BANCARI REGOL.DIRETTO
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168,58,REVERSALI DI INCASSO
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169,30,RIMESSA EFFETTI
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170,47,ACCREDITO UTILIZZO CREDITO DOC.ITALIA
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171,53,ADDEBITO UTILIZZO CREDITO DOC ITALIA
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172,57,RIMESSA A/C E VAGLIA REGOL. DIRETTO
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173,63,ACCREDITI SCONTO EFFETTI DIRETTI
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174,ZF,ADDEBITO PRODOTTI DERIVATI
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175,ZG,ACCREDITO PRODOTTI DERIVATI
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176,97,ORDINE E CONTO MONTE TITOLI
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177,ZH,RIMBORSO TITOLI / FONDI COMUNI
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178,Z5,VERSAMENTO INDIRETTO
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179,79,OPERAZ. INIZIATIVA BANKITALIA
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180,42,INSOLUTI SCONTO
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181,13,ADDEBITO ASSEGNO ESTERO
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182,78,VERSAMENTO CASSA FLASH
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183,68,STORNO VERSAMENTO CASSAFLASH
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184,73,RIMESSA ASS/EFF INSOLUTI/RICHIAMATI REG TRAMITE
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185,ZU,BONIFICO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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186,16,COMMISSIONI STAMPE MOVIMENTI SPORTELLO
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187,16,SPESE PRELIEVO CONTANTE ALLO SPORTELLO
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188,70,PREMI OPZIONI DERIVATI REGOLAMENTATI
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190,16,DIRITTI DI ISTRUTTORIA FIDO
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191,24,DISPOSIZIONE PAGAMENTO B2B
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192,24,ACCREDITO B2B
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193,24,FATTURA A VOSTRO CARICO - RID VELOCE
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194,07,STORNO COMM/SPESE OPERAZIONI ESTERO
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195,18,STORNO INTERESSI ESTERO
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196,18,STORNO IMPOSTE E BOLLI ESTERO
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197,48,RIMBORSI VARI ESTERO
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198,16,COSTO FISSO
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199,16,RECUPERO SPESE GARANZIA VS. FAVORE
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200,78,VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO
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201,55,ASSEGNO INVIATO CHKT E RESO IMPAGATO
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202,06,RIACCREDITO ASSEGNO
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203,66,COMMISS.TRAENTE ASSEGNO CHECK TRUNCAT.IMPAG./ALTRO
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204,66,COMMISS. TRAENTE PER ASSEGNO RESO IMPAGATO STANZA
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205,58,NEGOZIAZIONE ASSEGNI POSTALI DI ENTI TESORERIA
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206,62,PASSAGGIO A CREDITI RISOLTI/SCADUTI
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207,06,RIVERSAMENTO ASSEGNI IMPAGATI CHKT
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208,26,DISPOSIZIONE DI BONIFICO
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209,Z1,GIROCONTO CASH POOLING INTERNAZIONALE
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219,66,IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
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220,24,ADDEBITO PER DONAZIONE ONLUS
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221,09,INCASSI POS DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
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222,78,VERSAMENTO GRANDE DISTRIBUZIONE
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225,50,ADDEBITO SU DISPOSIZIONE
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226,07,RICARICA CONTO
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227,18,ALTRI INTERESSI - INIZIATIVA TRASLOCO FACILE
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230,ZL,VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO INTC
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231,ZI,ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO INTC
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232,19,RITENUTA FISCALE ANTE VARIAZIONE ALIQUOTA
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233,68,STORNO VERSAMENTO DEPOSITO A RISPARMIO
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234,68,STORNO PRELIEVO DEPOSITO A RISPARMIO
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235,62,CAPITALE ESTINTO
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236,16,PENALITA' SU DEPOSITI A RISPARMIO
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237,16,PENALITA' ESERCIZI PRECEDENTI DEPOSITI A RISPARMIO
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238,66,SPESE PER OPERAZIONE SU DEPOSITI A RISPARMIO
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239,66,SPESE PER RISTAMPA LIBRETTO
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240,66,SPESE ASSICURAZIONE DEPOSITI A RISPARMIO
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241,66,SPESE PER ESTINZIONE DEPOSITO A RISPARMIO
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242,66,SPESE ESTRATTO CONTO DEPOSITO A RISPARMIO
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243,66,SPESE INVIO DOCUMENTO DEPOSITI A RISPARMIO
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244,19,SPESE DI LIQUIDAZIONE DEPOSITI A RISPARMIO
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245,16,BOLLO SU DEPOSITO A RISPARMIO
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271,18,ALTRI PROVENTI
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273,66,SPESE
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274,62,ESTINZIONE CENTRALIZZATA DEPOSITI A RISPARMIO
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275,26,BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE
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276,48,BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE
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277,68,BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE STORNATO
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278,68,BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA
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279,66,SPESE FISSE DI GESTIONE DEPOSITI A RISPARMIO
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280,24,ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO
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281,ZE,ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA GAS/ACQUA
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282,ZC,ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA
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283,19,ADDEBITO SEPA DD PER PAGAMENTO IMPOSTE/TASSE
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284,ZD,ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA
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285,16,COMMISSIONI PER SEPA DIRECT DEBIT
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286,15,ADDEBITO SEPA DD PER RATA MUTUO/PRESTITO
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287,24,ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT
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289,07,RIMBORSO SEPA DD
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290,16,COMMISSIONI INSOLUTO PER SEPA DIRECT DEBIT
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291,Z7,ACCREDITO SEPA DIRECT DEBIT ANTICIPATI
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292,56,ACCREDITO SEPA DIRECT DEBIT
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293,Z9,ADDEBITO PER INSOLUTI SEPA DIRECT DEBIT
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