codice,interbancaria,descrizione
000,0,ALTRA OPERAZIONE
001,96,RETTIFICA COMPETENZE TRIM. PRECEDENTI
002,18,RETTIFICA COMPETENZE AL NETTO RITENUTA FISCALE
003,29,ACCREDITI RI.BA SBF
004,57,RESTITUZIONE ASSEGNI E VAGLIA IRREGOLARI
005,70,CONFERIMENTO GPM
006,18,COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE
007,62,ESTINZIONE CONTO
008,19,PAGAMENTO DELEGHE F23/F24
009,09,INCASSO POS
010,10,EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
011,20,PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CUSTODIA
012,50,DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
013,13,ADDEBITO ASSEGNO N.
014,14,RICAVO CEDOLE
015,18,INTERESSI SU LIBRETTI
016,16,COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
017,80,SOTTOSCRIZIONE TITOLI CASSA DI RISPARMIO VVBA
018,18,COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
019,18,COMPETENZE ESTINZ PER TRASF A CRED RISOLTI/SCADUTI
020,50,TRATTENUTA PER FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA
021,19,IMPOSTA SOSTITUTIVA
022,84,TITOLI ESTRATTI E/O SCADUTI
023,62,EST. C/C PER GIRO A SOFFERENZE
024,Z9,ADDEBITO PER IMPAGATI SDD MANCANZA FONDI
025,Z8,ACCREDITO MAV
026,Z7,ACCREDITO RID SBF
027,27,VOSTRI EMOLUMENTI
028,28,OPERAZIONE ESTERO - NEGOZIAZIONE DIVISA
029,80,CERTIFICATI DI DEPOSITO
030,30,ACCREDITO EFFETTI SBF
031,31,DISPOSIZIONE PER RITIRO EFFETTO
032,31,DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI
033,32,DISPOSIZIONE PER RICHIAMO VS.EFFETTI SBF
034,34,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
035,34,TRASFERIMENTO DIPENDENZA STESSO CONTO
036,39,FONDO PENSIONE
037,22,SPESE AMM.NE E/O CUSTODIA TITOLI
038,21,PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE
039,27,ACCREDITO PENSIONE
040,68,STORNO ORDINI DI INCASSO
041,55,ASSEGNI RESI IMPAGATI
042,42,VOSTRI EFFETTI IMPAGATI SBF
043,43,PAGAMENTO POS
044,16,COMM/ SPESE PER VS. DISPOSIZIONE SU EFF. N.
045,18,INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PRESTITO
046,15,AFFRANCO/ESTINZIONE PRESTITI
047,52,STORNO IN GIORNATA ASSEGNO VERSATO
048,48,BONIFICO A VOSTRO FAVORE
049,ZA,VOSTRI EFFETTI IMPAGATI (MAV)
050,50,PAGAMENTI DIVERSI
051,19,PAGAMENTO IMPOSTE-TASSE-UTENZE COMUNALI
052,34,RIMESSA CONTANTI
053,19,RITENUTA FISCALE
054,17,ASSICURAZIONE INFORTUNI CLIENTI
055,78,VERSAM. DA CASSA CONTINUA/FLASH
056,56,RICAVO DI EFFETTI AL DOPO INCASSO
057,ZS,EROGAZIONE MUTUO IPOTECARIO
058,ZR,PENALI
059,60,PROROGA SCADENZA EFFETTO
060,60,RETTIFICA DI VALUTA
061,ZS,EROGAZIONE FINANZIAMENTO
062,IE,SCARTI DI CONVERSIONE
063,07,ACCREDITI VARI
064,64,ACCREDITO DI EFFETTI SCONTATI
065,65,INTERESSI E COMMISSIONI SU EFFETTI SCONTATI
066,45,PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
067,24,PAGAMENTO FATTURE
068,68,STORNO DI OPERAZIONE
069,58,RIMBORSI/COMPETENZE UNITA SANITARIE LOCALI
070,70,OPERAZIONE IN TITOLI
071,52,PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO
072,ZB,INCASSO CERTIFICATI CONFORMITA'
073,50,PAGAMENTO ORDINE/CONTO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
074,11,PAGAMENTO BOLLETTE VARIE
075,11,PAGAMENTO BOLLETTE VARIE
076,15,RATA MENSILE MUTUO/PRESTITO
077,Z1,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
078,78,VERSAMENTO
079,05,PRELEVAMENTO DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO
080,24,PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO
081,Z6,UTILIZZO APERTURA DI CREDITO ROTATIVO
082,48,CONTRIBUTO SU FINANZIAMENTO ARTIGIANCASSA
083,16,QUOTA ANNUA BANCOMAT / CARTA DI DEBITO
084,87,ANTICIPO ESTERO
085,19,PAGAMENTO BOLLETTINI ICI
086,18,ACCREDITO PER RIMBORSO SPESE DI C/C
087,15,RIMBORSO PRESTITO
088,66,RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO
089,16,COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO
090,16,PREL. DA ATM ALTRE BANCHE - SP. RECLAMATE
091,15,PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO
092,17,PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE
093,ZE,PAGAMENTO BOLLETTE GAS/ACQUA
094,ZC,PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE
095,ZD,PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA
096,26,ORDINE CONTINUATIVO
097,17,AFFITTO
098,48,ACCREDITO PER CONFERIMENTO PRODOTTI
099,16,NOSTRE COMMISSIONI PORT.INSOLUTO
102,79,DISPOSIZIONI GIROCONTO BIR
103,30,EFFETTI/ASSEGNI DIVISA SBF
104,77,GIROFONDI BANCHE VIA SWIFT
105,79,GIROFONDI BANCHE VIA TELEX
106,28,MOVIMENTO CONTANTI BANCHE - RIMESSA BANCONOTE
107,ZL,VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO
108,ZI,ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO
109,48,OPERAZIONE METALLI PREZIOSI
110,92,COSTO LIBRETTO ASSEGNI
111,44,PAGAMENTO CREDITO DOCUMENTARIO
112,72,INCASSO CREDITO DOCUMENTARIO
113,70,VARIAZIONI FUTURES
114,95,COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO
116,70,REGOLAMENTO MARGINI FUTURES
117,94,COMMISSIONI E SPESE OP.TITOLI
118,70,COMPERA TITOLI
119,70,VENDITA TITOLI
120,83,SOTTOSCRIZIONE TITOLI E FONDI COMUNI
121,85,OPERAZIONI SUL CAPITALE
122,35,STORNI RIBA
123,66,IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI
124,22,SPESE GESTIONE TITOLI ESTERI
125,19,CAPITAL GAIN D.L.461/97
126,14,TITOLI - DIVIDENDI
127,ZN,NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERO
128,70,DISINVESTIMENTO GPM
129,79,GIROCONTO ALTRE BANCHE
130,ZM,SCONTO EFFETTI SULL'ESTERO
131,71,RIMESSA EFFETTI CON REGOLAMENTO TRAMITE
135,19,TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE
140,61,RIMESSA EFFETTI
141,71,RIMESSA EFFETTI
142,ZH,RETTIFICA OPERAZIONI SU FONDI
143,Z1,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
144,54,RIMESSA A/C E VAGLIA REGOL.DIRETTO
145,89,MOVIMENTO CONTANTI BANCHE - RIMESSA BANCONOTE
146,34,DISPOSIZIONE PER GIROCONTO
147,ZT,BOLLETTINO BANCARIO "FRECCIA"
148,27,VOSTRI EMOLUMENTI
149,17,POLIZZA VITA
151,91,PRELIEVO DA ATM ALTRE BANCHE
152,91,PRELIEVO AUTOMATICO ESTERO
153,06,ACCREDITO INCASSO DIVERSO DA RID
154,07,ACCREDITO INCASSO DIVERSO DA MAV
155,08,IMPAGATI DIVERSI DA RID
156,68,STORNO ACCREDITI RIMBORSO IMPOSTE
157,ZP,COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI
158,ZQ,COMMISSIONI CREDITI DOCUMENTARI
159,39,DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI
161,41,PAGAM. DISP. A MEZZO SP. AUTOMATICO
162,37,INSOLUTI RIBA
164,46,MANDATI DI PAGAMENTO
165,Z6,PRELEVAMENTO A VALERE SU CREDITO SEMPLICE
166,90,RIMESSA DOCUMENTATA DA E PER L'ESTERO
167,57,RIMESSA ASSEGNI BANCARI REGOL.DIRETTO
168,58,REVERSALI DI INCASSO
169,30,RIMESSA EFFETTI
170,47,ACCREDITO UTILIZZO CREDITO DOC.ITALIA
171,53,ADDEBITO UTILIZZO CREDITO DOC ITALIA
172,57,RIMESSA A/C E VAGLIA REGOL. DIRETTO
173,63,ACCREDITI SCONTO EFFETTI DIRETTI
174,ZF,ADDEBITO PRODOTTI DERIVATI
175,ZG,ACCREDITO PRODOTTI DERIVATI
176,97,ORDINE E CONTO MONTE TITOLI
177,ZH,RIMBORSO TITOLI / FONDI COMUNI
178,Z5,VERSAMENTO INDIRETTO
179,79,OPERAZ. INIZIATIVA BANKITALIA
180,42,INSOLUTI SCONTO
181,13,ADDEBITO ASSEGNO ESTERO
182,78,VERSAMENTO CASSA FLASH
183,68,STORNO VERSAMENTO CASSAFLASH
184,73,RIMESSA ASS/EFF INSOLUTI/RICHIAMATI REG TRAMITE
185,ZU,BONIFICO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
186,16,COMMISSIONI STAMPE MOVIMENTI SPORTELLO
187,16,SPESE PRELIEVO CONTANTE ALLO SPORTELLO
188,70,PREMI OPZIONI DERIVATI REGOLAMENTATI
190,16,DIRITTI DI ISTRUTTORIA FIDO
191,24,DISPOSIZIONE PAGAMENTO B2B
192,24,ACCREDITO B2B
193,24,FATTURA A VOSTRO CARICO - RID VELOCE
194,07,STORNO COMM/SPESE OPERAZIONI ESTERO
195,18,STORNO INTERESSI ESTERO
196,18,STORNO IMPOSTE E BOLLI ESTERO
197,48,RIMBORSI VARI ESTERO
198,16,COSTO FISSO
199,16,RECUPERO SPESE GARANZIA VS. FAVORE
200,78,VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO
201,55,ASSEGNO INVIATO CHKT E RESO IMPAGATO
202,06,RIACCREDITO ASSEGNO
203,66,COMMISS.TRAENTE ASSEGNO CHECK TRUNCAT.IMPAG./ALTRO
204,66,COMMISS. TRAENTE PER ASSEGNO RESO IMPAGATO STANZA
205,58,NEGOZIAZIONE ASSEGNI POSTALI DI ENTI TESORERIA
206,62,PASSAGGIO A CREDITI RISOLTI/SCADUTI
207,06,RIVERSAMENTO ASSEGNI IMPAGATI CHKT
208,26,DISPOSIZIONE DI BONIFICO
209,Z1,GIROCONTO CASH POOLING INTERNAZIONALE
219,66,IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
220,24,ADDEBITO PER DONAZIONE ONLUS
221,09,INCASSI POS DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
222,78,VERSAMENTO GRANDE DISTRIBUZIONE
225,50,ADDEBITO SU DISPOSIZIONE
226,07,RICARICA CONTO
227,18,ALTRI INTERESSI - INIZIATIVA TRASLOCO FACILE
230,ZL,VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO INTC
231,ZI,ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO INTC
232,19,RITENUTA FISCALE ANTE VARIAZIONE ALIQUOTA
233,68,STORNO VERSAMENTO DEPOSITO A RISPARMIO
234,68,STORNO PRELIEVO DEPOSITO A RISPARMIO
235,62,CAPITALE ESTINTO
236,16,PENALITA' SU DEPOSITI A RISPARMIO
237,16,PENALITA' ESERCIZI PRECEDENTI DEPOSITI A RISPARMIO
238,66,SPESE PER OPERAZIONE SU DEPOSITI A RISPARMIO
239,66,SPESE PER RISTAMPA LIBRETTO
240,66,SPESE ASSICURAZIONE DEPOSITI A RISPARMIO
241,66,SPESE PER ESTINZIONE DEPOSITO A RISPARMIO
242,66,SPESE ESTRATTO CONTO DEPOSITO A RISPARMIO
243,66,SPESE INVIO DOCUMENTO DEPOSITI A RISPARMIO
244,19,SPESE DI LIQUIDAZIONE DEPOSITI A RISPARMIO
245,16,BOLLO SU DEPOSITO A RISPARMIO
271,18,ALTRI PROVENTI
273,66,SPESE
274,62,ESTINZIONE CENTRALIZZATA DEPOSITI A RISPARMIO
275,26,BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE
276,48,BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE
277,68,BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE STORNATO
278,68,BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA
279,66,SPESE FISSE DI GESTIONE DEPOSITI A RISPARMIO
280,24,ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO
281,ZE,ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA GAS/ACQUA
282,ZC,ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA
283,19,ADDEBITO SEPA DD PER PAGAMENTO IMPOSTE/TASSE
284,ZD,ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA
285,16,COMMISSIONI PER SEPA DIRECT DEBIT
286,15,ADDEBITO SEPA DD PER RATA MUTUO/PRESTITO
287,24,ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT
289,07,RIMBORSO SEPA DD
290,16,COMMISSIONI INSOLUTO PER SEPA DIRECT DEBIT
291,Z7,ACCREDITO SEPA DIRECT DEBIT ANTICIPATI
292,56,ACCREDITO SEPA DIRECT DEBIT
293,Z9,ADDEBITO PER INSOLUTI SEPA DIRECT DEBIT